Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

2
350
700

3
31 331 378,83
31 331 378,83
-

3а
31 331 378,83
31 331 378,83
-

3б
-

4
128 556 717,02
128 556 717,02
-

4а
128 556 717,02
128 556 717,02
-

4б
-

5
5 357 686,97
5 357 686,97
-

5а
5 357 686,97
5 357 686,97
-

5б
-

6
165 245 782,82
165 245 782,82
-

7
91 491 251,55
91 491 251,55
-

8
142 818 438,11
142 818 438,11
-

9
1 971 779,64
1 971 779,64
-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ СШ № 89

Дзержинское ТУ ДОАВ

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.14
10550115
3443905090

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

18401000000
25590522
3443900831
763
383

по ОКЕИ

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

деятельность с целевыми средствами
остаток на
начало года
3а

всего
3

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию

исправление ошибок
прошлых лет
3б

остаток на
начало года
4а

всего
4

10
236 281 469,30
236 281 469,30
-

приносящая доход деятельность

исправление ошибок
прошлых лет
4б

остаток на
начало года
5а

всего
5

исправление ошибок
прошлых лет
5б

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государствен- ному
заданию

приносящая
доход
деятельность

6

7

8

9

10

итого

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

010
020

-

-

-

35 406 890,36
20 374 561,59

35 406 890,36
20 374 561,59

-

6 695 081,63
6 533 575,47

6 695 081,63
6 533 575,47

-

42 101 971,99
26 908 137,06

-

37 583 154,89
22 548 114,59

6 635 220,67
6 484 917,23

44 218 375,56
29 033 031,82

021
030
040
050

-

-

-

20 374 561,59
15 032 328,77
-

20 374 561,59
15 032 328,77
-

-

6 533 575,47
161 506,16
-

6 533 575,47
161 506,16
-

-

26 908 137,06
15 193 834,93
-

-

22 548 114,59
15 035 040,30
-

6 484 917,23
150 303,44
-

29 033 031,82
15 185 343,74
-

051
060
070
080

-

-

-

28 138 059,33
181 124,38

28 138 059,33
181 124,38

-

100 953,97

100 953,97

-

28 138 059,33
282 078,35

-

33 174 342,96
162 161,60

12 022,10

33 174 342,96
174 183,70

081
100

-

-

-

-

-

-

1 508 132,08

1 508 132,08

-

1 508 132,08

-

-

1 461 482,47

1 461 482,47

101
110
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160
170

-

-

-

26 256,80
-

26 256,80
-

-

4 596,69
-

4 596,69
-

-

30 853,49
-

-

38 419,04
-

1 463,00
-

39 882,04
-

190

-

-

-

43 377 769,28

43 377 769,28

-

1 775 188,90

1 775 188,90

-

45 152 958,18

-

48 409 963,90

1 625 271,01

50 035 234,91

200

1 147 593,08

1 147 593,08

-

645 715,56

645 715,56

-

384 780,54

384 780,54

-

2 178 089,18

774 436,99

1 160 354,17

307 732,57

2 242 523,73

201
203

1 147 593,08
-

1 147 593,08
-

-

645 715,56
-

645 715,56
-

-

384 780,54
-

384 780,54
-

-

2 178 089,18
-

774 436,99
-

1 160 354,17
-

307 732,57
-

2 242 523,73
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

30 177 684,15

30 177 684,15

-

84 533 232,18

84 533 232,18

-

3 197 717,53

3 197 717,53

-

117 908 633,86

90 716 814,56

93 229 525,67

38 776,06

183 985 116,29

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

6 101,60

6 101,60

-

-

-

-

-

-

-

6 101,60

-

18 594,37

-

18 594,37

261
270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

31 331 378,83

31 331 378,83

-

85 178 947,74

85 178 947,74

-

3 582 498,07

3 582 498,07

-

120 092 824,64

91 491 251,55

94 408 474,21

346 508,63

186 246 234,39

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

31 331 378,83

31 331 378,83

-

128 556 717,02

128 556 717,02

-

5 357 686,97

5 357 686,97

-

165 245 782,82

91 491 251,55

142 818 438,11

1 971 779,64

236 281 469,30

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II

На начало года
ПАССИВ
1

Код
строки
2

деятельность с целевыми средствами
остаток на
начало года
3а

всего
3

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию

исправление ошибок
прошлых лет
3б

остаток на
начало года
4а

всего
4

приносящая доход деятельность

исправление ошибок
прошлых лет
4б

остаток на
начало года
5а

всего
5

исправление ошибок
прошлых лет
5б

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность
по государствен- ному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410

1 157 598,88

1 157 598,88

-

56 712,57

56 712,57

-

1 468,35

1 468,35

-

1 215 779,80

759 951,98

238 185,80

3 090,48

1 001 228,26

411
420
430

59,86
-

59,86
-

-

-

-

-

-

-

-

59,86
-

38 543,07
-

-

-

38 543,07
-

-

-

261 300,50

261 300,50

2 126 239,05
1 461 482,47
-

61 937 419,09
185 407 822,70
2 235 166,15
250 881 479,77

431
432
433
434
436
470

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

51 297,00

51 297,00

-

51 297,00

471
480
510
520

30 177 684,15
-

30 177 684,15
-

-

54 419 817,01
84 533 232,18
189 660,42

54 419 817,01
84 533 232,18
189 660,42

-

2 126 239,05
5 049 660,64
-

2 126 239,05
5 049 660,64
-

-

56 546 056,06
119 760 576,97
189 660,42

90 716 814,56
-

59 811 180,04
93 229 525,67
2 235 166,15

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

31 335 342,89

31 335 342,89

-

139 199 422,18

139 199 422,18

-

7 228 665,04

7 228 665,04

-

177 763 430,11

91 515 309,61

155 514 057,66

3 852 112,50

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

-3 964,06

-3 964,06

-

-10 642 705,16

-10 642 705,16

-

-1 870 978,07

-1 870 978,07

-

-12 517 647,29

-24 058,06

-12 695 619,55

-1 880 332,86

-14 600 010,47

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

31 331 378,83

31 331 378,83

-

128 556 717,02

128 556 717,02

-

5 357 686,97

5 357 686,97

-

165 245 782,82

91 491 251,55

142 818 438,11

1 971 779,64

236 281 469,30

внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.