БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ СШ № 89

Дзержинское ТУ ДОАВ

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.14
10550115
3443905090

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

18401000000
25590522
3443900831
763

по ОКЕИ

На начало года

АКТИВ

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

383

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AC0A2CCCCC7AB1D73626F6F00BA6BE72
Владелец: Майстренко Ирина Владимировна
Действителен: с 24.06.2024 до 17.09.2025

010
020

-

37 583 154,89

6 635 220,67

44 218 375,56

-

49 202 375,14

6 696 870,67

55 899 245,81

-

22 548 114,59

6 484 917,23

29 033 031,82

-

29 064 694,21

6 557 769,95

35 622 464,16

021
030
040
050

-

22 548 114,59

6 484 917,23

29 033 031,82

-

29 064 694,21

6 557 769,95

35 622 464,16

-

15 035 040,30

150 303,44

15 185 343,74

-

20 137 680,93

139 100,72

20 276 781,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

051
060
070
080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33 174 342,96

-

33 174 342,96

-

33 174 342,96

-

33 174 342,96

-

162 161,60

12 022,10

174 183,70

-

166 701,60

37 007,03

203 708,63

081

-

-

-

-

-

-

-

-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BEFF56317F9F94DA4368E7FF940D7FD1
Владелец: Урусова Тамара Александровна
Действителен: с 10.09.2024 до 04.12.2025

Форма 0503730, с. 2

На начало года

АКТИВ

Код
строки

1

2

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

деятельность с
целевыми средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

100

-

-

1 461 482,47

1 461 482,47

-

-

611 219,69

611 219,69

101
110
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160
170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 419,04

1 463,00

39 882,04

-

-

1 782,00

1 782,00

-

-

-

-

-

-

-

-

190

-

48 409 963,90

1 625 271,01

50 035 234,91

-

53 478 725,49

789 109,44

54 267 834,93

200

774 436,99

1 160 354,17

307 732,57

2 242 523,73

1 188 167,07

936 984,79

320 329,34

2 445 481,20

201
203

774 436,99

1 160 354,17

307 732,57

2 242 523,73

1 188 167,07

936 984,79

320 329,34

2 445 481,20

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

-

-

-

-

-

-

-

-

90 716 814,56

93 229 525,67

38 776,06

183 985 116,29

51 082 931,80

104 677 911,89

175 215,16

155 936 058,85

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная

251
260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 594,37

-

18 594,37

-

13 507,49

-

13 507,49

261

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730, с. 3

На начало года

АКТИВ

Код
строки

1

2

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего

деятельность с
целевыми средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

270

-

-

-

-

-

-

-

-

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

91 491 251,55

94 408 474,21

346 508,63

186 246 234,39

52 271 098,87

105 628 404,17

495 544,50

158 395 047,54

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

91 491 251,55

142 818 438,11

1 971 779,64

236 281 469,30

52 271 098,87

159 107 129,66

1 284 653,94

212 662 882,47

из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II

Форма 0503730, с. 4

На начало года

ПАССИВ

Код
строки

1

2

деятельность с
целевыми средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

деятельность
с целевыми
средствами
7

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

759 951,98

238 185,80

3 090,48

1 001 228,26

361 342,98

1 048,16

33 317,41

395 708,55

411
420
430

-

-

-

-

-

-

-

-

38 543,07

-

-

38 543,07

826 824,09

882 788,52

-

1 709 612,61

-

-

-

-

-

-

-

-

431
432
433
434
436
470
471
480
510
520

Х

-

-

-

-

-

Х
-

-

-

Х
-

Х
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

261 300,50

261 300,50

-

-

169 118,00

169 118,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59 811 180,04

2 126 239,05

61 937 419,09

-

65 367 508,99

2 126 239,05

67 493 748,04

90 716 814,56

93 229 525,67

1 461 482,47

185 407 822,70

51 082 931,80

104 677 911,89

611 219,69

156 372 063,38

-

2 235 166,15

-

2 235 166,15

-

2 339 241,80

-

2 339 241,80

91 515 309,61

155 514 057,66

3 852 112,50

250 881 479,77

52 271 098,87

173 268 499,36

2 939 894,15

228 479 492,38

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

-24 058,06

-12 695 619,55

-1 880 332,86

-14 600 010,47

-

-14 161 369,70

-1 655 240,21

-15 816 609,91

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

91 491 251,55

142 818 438,11

1 971 779,64

236 281 469,30

52 271 098,87

159 107 129,66

1 284 653,94

212 662 882,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.